Perpetuals, Steepeners « Terug naar discussie overzicht

10 % ASR NEDERLAND 09 PERP

290 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 10 11 12 13 14 15 | Laatste

Omlaag ↓

[verwijderd] 11 oktober 2018 13:27

Ik zie geen apart ASR 5% perp forum dus dan de vraag maar even hier: zijn er meer mensen die ASR 5% perp (XS1115800655) in portefeuille hebben? Eerste call is toch pas op 30 sept 2024?

Kousie 11 oktober 2018 14:03

Ik zei de gek, Klinhamer....
Wat ik opgeschreven heb is:
Callable vanaf 30/9/2024: iedere 5 jaar rente op basis van 5 yrs Mid Swap Rate Euro's + 4,95%.
Achtergesteld Tier2; staat wel hoger dan de 10% en de 7,25%.

[verwijderd] 11 oktober 2018 14:24

@Cosy, ieder jaar rente bedoel je denk ik? Verder worden de 10% en 7,25% al in 2019 mogelijk gecalled.

Mr T 7 juni 2019 16:46

Weet iemand of de 10% gecalled is?

objectief 7 juni 2019 17:01

De 10% ASR loopt toch tot 26 oktober a.s.; dus voor een call is het nog (veel) te vroeg. Maar gezien bij voortzetting 3 maands Euribor + 9.705 betaald moet worden,
mag je een call verwachten.

pukka 21 augustus 2019 19:06

Ik verwacht volgende week Dinsdag/Woensdag een gezamelijke call-notice voor de 7,25% en 10%, zijn die ook weer weg...

longtotaandegong 29 augustus 2019 18:57

quote:
pukka schreef op 21 augustus 2019 19:06:
Ik verwacht volgende week Dinsdag/Woensdag een gezamelijke call-notice voor de 7,25% en 10%, zijn die ook weer weg...

Zojuist bevestigd. Beide worden gecalled.

Cootje 13 maart 2020 11:13

Is de 5%ASR cumulatief?

leisele 13 maart 2020 13:42

De relevante uit de Engelstalige prospectus quote: " De Notes zullen rente dragen (i) vanaf (en met inbegrip van) 30 september 2014 (de Uitgiftedatum), tot (maar met uitzondering van) 30 september 2024 (de Eerste Gespreksdatum), tegen een vast tarief van 5,00 procent. per jaar, jaarlijks achteraf betaalbaar op 30 september van elk jaar, te beginnen op 30 september 2015 en (ii) vanaf (en met inbegrip van) 30 september 2024, tegen een reset rate per jaar die eenmaal per vijf jaar wordt berekend op basis van de mid-swap rates voor euro-swap transacties met een looptijd van vijf jaar plus een marge van 4,95 procent, jaarlijks met een betalingsachterstand op 30 september van elk jaar, te beginnen op 30 september 2025. De betaling van de rente op de Notes kan naar keuze van de Emittent worden uitgesteld, of zal onder bepaalde omstandigheden worden uitgesteld, zoals uiteengezet in Voorwaarde 3.7 (Rente - Uitstel van rente) in de Voorwaarden van de Notes. Elke interest die niet betaald wordt op een Optionele Interest Betaaldatum of een Verplichte Interest Uitsteldatum en uitgesteld wordt in overeenstemming met Voorwaarde 3.7, samen met elke andere interest die uitgesteld wordt op een vorige Interest Betaaldatum, zal, zolang deze nog uitstaat, een Achterstallig Rentepercentage vormen en zal betaalbaar zijn in overeenstemming met Voorwaarde 3.7(iii) (Interest - Uitstel van Interest) in de Voorwaarden van de Notes.
De Emittent zal het recht hebben om de Obligaties volledig, maar niet gedeeltelijk, terug te betalen op de Eerste Terugbetalingsdatum of op elke Interest Betaaldatum daarna, zoals gedefinieerd in Voorwaarde 4.2

Dan op 3.7(iii):

"Achterstallige interest (samen met het overeenstemmende Bijkomende interestbedrag) kan naar keuze van de Emittent, onder voorbehoud van de voorafgaande goedkeuring van de relevante toezichthoudende autoriteit met betrekking tot interestbedragen die verplicht werden uitgesteld door de Emittent na het optreden van een Regulerend Deficiëntiegebeurtenis, volledig of (in overeenstemming met subparagraaf (v) hieronder) gedeeltelijk worden betaald op elk ogenblik na het verstrijken van een opzeggingstermijn van niet minder dan 14 dagen die door de Emittent aan de Noteholders wordt gegeven overeenkomstig Voorwaarde 10 en aan de Fiscale Agent, maar alle achterstallige interesten (samen met het overeenstemmende Bijkomende Interestenbedrag) met betrekking tot alle Obligaties voor het ogenblik dat ze uitstaan, zullen volledig verschuldigd zijn op de vroegste van de volgende twee dagen:
(A) de eerstvolgende Interestuitbetalingsdatum die geen Verplichte Interestuitsteldatum is waarop een interestbetaling wordt gedaan; of
(B) de volgende rentebetalingsdatum die een verplichte rentebetalingsdatum is; of
(C) de datum die is vastgesteld voor een eventuele aflossing of aankoop van de obligaties overeenkomstig voorwaarde 4 of voorwaarde 8; of
(D) de datum waarop een order wordt gegeven of een besluit wordt genomen tot liquidatie (zoals beschreven in Voorwaarde 8) van de Emittent (anders dan een solvente liquidatie uitsluitend met het oog op een reconstructie of samenvoeging of de vervanging van een bedrijfsopvolger van de Emittent in plaats van de Emittent, waarvan de voorwaarden (i) eerder zijn goedgekeurd bij een Buitengewoon Besluit (zoals gedefinieerd in de Agency Agreement) van de Noteholders en (ii) niet

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

Cootje 14 maart 2020 10:02

Thanks leisele

290 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 10 11 12 13 14 15 | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

AEX 920,66 -9,75 -1,05% 09:18


Germany40^	22.781,30	-1,58%
BEL 20	4.448,35	-0,48%
Europe50^	5.458,66	-1,48%
US30^	43.199,60	+0,03%
Nasd100^	20.464,70	+0,11%
US500^	5.855,97	+0,12%
Japan225^	37.221,80	-0,25%
Gold spot	2.907,30	+0,42%
EUR/USD	1,0495	+0,08%
WTI	67,54	-1,03%