Sven Magnus C. schreef op 12 september 2024 07:48:
Dank voor het posten Vai. Stukje info waar zowel FA als TA-ers iets mee zouden kunnen doen. Dit schrijft Blackrock aan haar professionele klanten deze week:
We move
from a U.S. tech focus within our equity overweight, leaning further in
to a wider set of winners from the artificial intelligence (AI) buildout.
We still favor the AI theme yet fine-tune our exposure. In the first phase of AI now underway, investors are questioning the magnitude of AI capital spending by major tech companies and whether AI adoption can pick up. While
we eye signposts to change our view, we think patience is needed as the AI buildout still has far to go. Yet we believe the sentiment shift against these companies could weigh on valuations. So we turn to first-phase beneficiaries in energy and utilities providing key AI inputs – and real estate and resource companies tied to the buildout.
Dit beweegt $10biljoen. In gewoon nederlands - de dagen dat alles dat iets met chips of AI te maken had, rijp of groen, toch wel dezelfde kant heen bewoog zijn voorbij.
FA-ers gaan op zoek naar de bedrijven , zeker buiten tech, die daadwerkelijk omzetgroei versnelling laten zien. En short op overhypte aandelen die het operationeel niet laten zien.
Voor TA-ers is dit het domein van de 26 jarige wiskundigen en econometristen die Tostrams op pensioen hebben gestuurd. Significante geldstromen in individuele fondsen gaan +/- de komende tijd.
Tostrams TA aanpak leeft nog in de tijd van, besi gaat omhoog, omdat ASML, omdat de ADR omdat TSMC/AMD/Nvidia omhoog ging. Schattig - maar niet goed genoeg meer voor de grote fondsen.
Succes vandaag.