BE Semiconductor « Terug naar discussie overzicht

quote:

Toastmaster schreef op 26 oktober 2015 11:33:

[...]

Ik had me af laten schrikken door MJansen (poste dat er winstnemingen aan zouden zijn en het aandeel zou gaan naar de 18).
Dus had verkocht (mede daardoor), maar zit er weer in. BESI staat i no time rond de 23-24. Pas rond 26 begint het aandeel weer 'duur'te worden.
Alle shorts gaan er uit. De exitstrategie is uitgerold dus die zijn er liever vandaag dan morgen uit. Want het aandeel gaat voorlopig maar 1 richting op en dat is omhoog. Daarom alleen al geloof ik dat we deze week minimaal naar de 22 gaan.

quote:

Toastmaster schreef op 26 oktober 2015 11:33:

[...]

Ik had me af laten schrikken door MJansen (poste dat er winstnemingen aan zouden zijn en het aandeel zou gaan naar de 18).
Dus had verkocht (mede daardoor), maar zit er weer in. BESI staat i no time rond de 23-24. Pas rond 26 begint het aandeel weer 'duur'te worden.
Alle shorts gaan er uit. De exitstrategie is uitgerold dus die zijn er liever vandaag dan morgen uit. Want het aandeel gaat voorlopig maar 1 richting op en dat is omhoog. Daarom alleen al geloof ik dat we deze week minimaal naar de 22 gaan.

quote:

MJansen schreef op 26 oktober 2015 11:46:

[...]

Poeh, dat is een forse upside die je daar schetst
Ben benieuwd naar je onderbouwing ervoor.

Ik vind zelf BESI nu al te duur bij een verwachte WPA van 1,15.
Dat is een KW van bijna 18, historisch hoog voor BESI.

Niet dat ik klaar hoor, ik heb een erg mooie ongerealiseerde winst staan.
Maar houdbaarheid ervan vind ik erg moeilijk in te schatten.

Ik vind zelf 18,5 een fair-price voor BESI (op dit moment).

quote:

Mariana schreef op 26 oktober 2015 11:52:

[...]
Jij gaat nog van 2015 uit, analisten en lange termijn beleggers kijken een half jaar verder.

quote:

MJansen schreef op 26 oktober 2015 11:56:

[...]

lange termijn verwachting zit in je KW verhouding.
Je betaalt nu al 18x de winst over FY15.

Meeste beleggers hebben een horizon van 5 jaar tot 7 jaar (laten we zeggen 6 jaar),
dus dat betekent dat de winst moet verdriedubbelen in de komende 6 jaar.

Het kan, brutomarge naar de 50%, lagere opex, meer omzet door markt(aandeel)groei.
Maar momenteel vind ik het wel errug veel.
Dan kun je net zo goed ASML kopen, die verwachten ook een verdriedubbeling van WPA binnen 5 jaar als EUV uitgerold wordt.

Voor EUV is bijna geen concurrentie, voor TCB hebben o.a. ASMI en KLIC alternatieven.

Als we trouwens bubbelgrafiek van AJK en TA mogen geloven, dan gaan we inderdaad terug naar de 23, en vanaf daar weer terug naar de 21,5 (VG250)

quote:

Mariana schreef op 26 oktober 2015 12:07:

[...]
Waarom verdrievoudigen, 150 miljoen winst?

quote:

MJansen schreef op 26 oktober 2015 12:13:

[...]

Nja dat is een beetje hoe ik beleg.

quote:

jakesnake schreef op 26 oktober 2015 13:27:

[...]

Waarom heb ik toch het vermoeden dat ik jouw eens eerder heb gezien:
www.youtube.com/watch?v=kmoWRiS4Z3Q

quote:

MJansen schreef op 26 oktober 2015 16:21:

Twijfel om nu een aantal opties ASMI in te gaan slaan.
De cijfers gaan wel beter worden dan verwacht denk ik.
Verwacht geen BESI vuurwerk, maar een plus van minimaal 5% moet goed mogelijk zijn

34 is wel iets te duur nog.
Ik had gehoopt het ergens op de 33 te zien.
Koers lijkt nog een downtrendje te hebben, dus wellicht vlak voor sluiten of anders morgen nog wat kopen.

quote:

jakesnake schreef op 26 oktober 2015 16:24:

[...]

Ik heb die vanmorgen in de dip gekocht en laat ze denk ik ook door de cijfers heen trekken of bij een goede aanloop naar de cijfers ervoor.