TomTom « Terug naar discussie overzicht

quote:

ketchup schreef op 31 oktober 2024 08:57:

als de cijfers de verwachtingen overtreffen zoals thans bij MSFT en META ( Facebook) en de koers daar negatief op reageert , dan gaan de eerste alarmbellen rinkelen dat het Tech Feest van de laatste jaren over is

neem daarbij dat de wereld dreigt te escaleren voor gewapende conflicten , dan zijn de waarderingen aan de beurzen rijp voor een mega reset , zeker voor die aandelen die de laatste jaren zijn geëxplodeerd voor KW x multiples en voor al die aandelen die gedreven zijn op hoop voor een betere outlook maar het al jaren niet waarmaken in de cijfers

bij risk-off is cash King en zijn edelmetalen een veilige haven

quote:

Saibee schreef op 22 oktober 2024 15:30:

[...]
Ik kan wel aangeven waarom ik bepaalde sectoren onaantrekkelijk vind.

Geen banken in de porto; eigenlijk zit ik al vanaf 2007, nog voor het uitbreken van de kredietcrisis, zwaar onderwogen in de bankensector.
Een bank kan, als de publieke opinie zich tegen haar keert, binnen een paar weken in grote problemen komen; denk aan de DSB Bank en een paar jaar terug Credit Suisse die door UBS gered moest worden.
Verder is een bankbalans voor mij slecht te doorgronden; ook door off-balance posten.
In het verleden bv. waren er een grote discrepanties tussen de waarde waarvoor Mortgage Back Securities en Collateralized Debt Obligations op de balans stonden en de werkelijk waarde.

Terug naar het heden; ING en ABN Amro bank hebben de laatste paar jaar als een tierelier gedraaid maar nu de ECB de rente aan het verlagen is zal, neem ik aan, de rentemarge terug gaan lopen.

NEL ASA is tijdens de hype in clean-energy aandelen mee omhoog gevlogen maar voor zover ik weet is niet meer dan een producent van elektrolyse apparaten en apparatuur voor het opslaan en tanken van waterstof; niet echt high-tech en daarnaast loopt de ontwikkeling van gebruik van waterstof als energiebron wat minder hard dan eerst gedacht.
Nel ASA is al vele jaren free cashflow negatief en dat blijft ook de komende jaren zo.

Met bitcoin heb ik weinig op; veel meer dan een unieke combinatie van bits aanwezig op een aantal servers, al dan niet gedownload, is het voor mij niet.
Als middel om te betalen wordt het voornamelijk in het criminele circuit gebruikt, door de hoge volatiliteit niet geschikt als waarde-opslag; eigenlijk voldoet het alleen om mee te speculeren.

Big Tech ontbreekt, vanwege de mijns inziens te hoge waardering, vrijwel geheel in mijn porto.
Ik zou graag Microsoft willen toevoegen maar niet op het huidige koersniveau.

Mijn voorkeur voor Europese bedrijven heeft met de historisch relatief aantrekkelijke waardering te maken; verder zijn Amerikaanse equivalenten naar verhouding vaak veel hoger geprijsd (k/w,...).
Chinese bedrijven hebben een politiek risico (Taiwan, common prosperity tax) en de structuur van veel grote Chinese Tech-bedrijven (VIE structure) maakt het lastig te bepalen of je als aandeelhouder wel echt mede-eigenaar van het bedrijf bent.

quote:

Hans schreef op 31 oktober 2024 16:13:

[...]Al Microsoft gekocht Saibee of vindt jij het nog steeds te duur?

quote:

Saibee schreef op 31 oktober 2024 17:40:

[...]
Nee, voor mij nog te duur; misschien onder de 350 dollar.
Bij Microsoft betaal je nog altijd 30x de voorspelde winst van 2025.

Ik zie dat ik vanmiddag wel een blokje aandelen ASML binnengekregen heb; had een doorlopende order op 614.80 liggen.
De positie in ASML is opgelopen naar 0.6% van de porto.

quote:

ketchup schreef op 31 oktober 2024 08:57:

als de cijfers de verwachtingen overtreffen zoals thans bij MSFT en META ( Facebook) en de koers daar negatief op reageert , dan gaan de eerste alarmbellen rinkelen dat het Tech Feest van de laatste jaren over is

neem daarbij dat de wereld dreigt te escaleren voor gewapende conflicten , dan zijn de waarderingen aan de beurzen rijp voor een mega reset , zeker voor die aandelen die de laatste jaren zijn geëxplodeerd voor KW x multiples en voor al die aandelen die gedreven zijn op hoop voor een betere outlook maar het al jaren niet waarmaken in de cijfers

bij risk-off is cash King en zijn edelmetalen een veilige haven

quote:

ketchup schreef op 2 november 2024 09:13:

geweldige ytd performance sniklaas - felicitatione
zelf blijf ik binnen mijn risicoprofiel voor weging cash/shares/obligaties van 50/45/5 %
wel heb ik JDE Peet's uitgebreid en koop die gestaffeld verder in naar 5% weging in de aandelenporto

het koersverloop en de aandelenverschuiving doet denken aan de opmaak voor een exit vd beurs en dan kan dat best eens gaan aan dezelfde prijs voorwaar ze naar de beurs gingen ( 30 euro +/- )

gd wknd

quote:

ketchup schreef op 4 november 2024 08:09:

PostNL , nu kan stabilisatie en voorzichtig herstel beginnen , gaat een traag proces worden en bij aanhouden dividend geeft PNL wachtgeld

denk dat er vooralsnog geen hoge verwachtingen zullen komen, maar de kans op een samenwerking/fusie kan wel eens aangewakkerd worden

voor nu nog een 1.00 - 1.20 euro aandeel , maar denk over 12-24 maand richting de 1.35 - 1.50 euro en daar ben ik bereid PNL voor 1% weging binnen de porto aan te houden