OCI « Terug naar discussie overzicht

quote:

Erny schreef op 21 augustus 2019 12:44:

[...]

Zo dat is dus bijna een winstwaarschuwing voor de komende 3 jaar. Evt. verkoop van methanolactiviteiten en een goed Q2 zijn eenmalige gebeurtenissen, dus daar moeten we het niet van hebben. Intussen blijven de cijfers uit en daalt de koers, en dat is waarschijnlijk ook niet voor niks.

quote:

DeBlauweRidder schreef op 21 augustus 2019 12:54:

[...]

Als ik dit analyseer kom ik voor de cijfers 2e kwartaal uit onder de streep een min van 35-40 miljoen

quote:

BultiesBrothers schreef op 21 augustus 2019 13:24:

[...]

Hoe kom je hierop?

quote:

watergordijn schreef op 21 augustus 2019 13:30:

Je ziet gewoon dat er weinig vertrouwen is in hogere beurskoersen.
OCI kan zelf deze zorgen maar moeilijk wegnemen. Na een belabberd Q1 zal Q2 enorm goed moeten zijn om aan de verwachtingen te voldoen. De markt lijkt er niet in te geloven. Daarbij helpt ook een koersdoelverlaging van credit suisse niet echt mee. Men verwacht duidelijk minder goede tijden en het dumpen van goedkoop kunstmest door China zal het sentiment niet ten goede keren.

Bijzonder is wel dat dezelfde bank in juli nog met een koersdoelverhoging op de proppen kwam. Wat is er in de tussentijd fundamenteel veranderd?

quote:

voda schreef op 21 augustus 2019 12:21:

Credit Suisse verlaagt koersdoel OCI

FONDS KOERS VERSCHIL VERSCHIL % BEURS
OCI
20,08 -0,15 -0,74 % Euronext Amsterdam

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft het koersdoel voor OCI verlaagd van 29,00 naar 25,00 euro, maar handhaaft de aanbeveling Outperform in aanloop naar de tweedekwartaalcijfers.

De Zwitserse zakenbank heeft de productmarges aangepast aan de huidige markt en gaat nu uit van een 10 procent lager bedrijfsresultaat (EBITDA) in de komende drie jaar.

De analist blijft echter van mening dat OCI een duurzaam kostenvoordeel heeft en dankzij goede locaties profiteert van hogere verkoopprijzen, goedkope inkoop van aardgas en lage kosten voor logistiek en arbeid. Daarom zal de EBITDA-marge van OCI in 2020 meer dan 1.500 basispunten hoger liggen dan bij de voornaamste rivaal Yara.

Voor het tweede kwartaal rekent Credit Suisse op een aangepaste EBITDA van 318 miljoen dollar. De analist is vooral benieuwd naar de verkoop van methanolactiviteiten, waarover "waarschijnlijk" een update komt.

Credit Suisse verwacht dat de vrije kasstroom de schuld flink laat dalen zodat er voor het eerst sinds 2011 een dividend in het vat zit.

Het aandeel OCI noteerde woensdag 0,7 procent lager op 20,09 euro.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved.

quote:

kusadasi schreef op 21 augustus 2019 14:44:

[...]In de tussentijd kwamen alle peers met 2 kwartaalcijfers,vooral CF ind kwam met zeer sterke cijfers en een sterke verwachting 2 helft en volgend jaar,maar ook in de tussentijd liet China weten geen agrarische producten te kopen van de VS nadat Trump de zaak weer op scherp zette,daardoor zijn graan,mais en soja weer fors gedaald,en is de sector weer flink gedaald,en dit aandeel daar is inderdaad wel heel weinig vertrouwen in,alleen een zekere Dicall prijst deze toko de hemel in.

quote:

watergordijn schreef op 21 augustus 2019 13:30:

Je ziet gewoon dat er weinig vertrouwen is in hogere beurskoersen.
OCI kan zelf deze zorgen maar moeilijk wegnemen. Na een belabberd Q1 zal Q2 enorm goed moeten zijn om aan de verwachtingen te voldoen. De markt lijkt er niet in te geloven. Daarbij helpt ook een koersdoelverlaging van credit suisse niet echt mee. Men verwacht duidelijk minder goede tijden en het dumpen van goedkoop kunstmest door China zal het sentiment niet ten goede keren.

Bijzonder is wel dat dezelfde bank in juli nog met een koersdoelverhoging op de proppen kwam. Wat is er in de tussentijd fundamenteel veranderd?

quote:

Geldboertje0205 schreef op 21 augustus 2019 11:30:

[...]

Lagere rente ook nog eens bij lagere schulden, dus vervroegd voor de zeer lange termijn herfinancieren loont zeker als je flink wat cash op je balans hebt.
Lening aflossen en een nieuwe zeer lange termijn lening(en) met een aanmerkelijke lagere rente weer afsluiten of is dat niet algemeen bekend bij de meesten ?

quote:

Frayak_2 schreef op 21 augustus 2019 12:55:

groene beurs OCI daalt
rode beurs OCI dealt nog harder

quote:

b.west.invest schreef op 21 augustus 2019 16:27:

[...]

OCI heeft zijn financiering grotendeels op bassis van zijn schuld ratio geregeld .
Hoe lager de ratio des te lager de rente , dit had je kunnen weten .

Ik zit ook long in OCI

quote:

Frayak_2 schreef op 21 augustus 2019 16:46:

zo mn opties ook in de verkoop. ik wens eenieder die wel blijft zitten succes.

quote:

DeBlauweRidder schreef op 21 augustus 2019 12:54:

[...]

Als ik dit analyseer kom ik voor de cijfers 2e kwartaal uit onder de streep een min van 35-40 miljoen

quote:

Geldboertje0205 schreef op 21 augustus 2019 17:04:

[...]

Dat zal zeker gebeuren, want geduld in OCI gaat zeker beloond worden en ook nog eens met denkelijk een mega deal.