Winstgevend schreef op 7 maart 2019 09:04:
Goede morgen.
Voorlopige conclusie jaarcijfers 2018
met Q1 vooruitzicht wat betreft leningen, schulden en kaspositie.
Orbimed totale lening €91,7 miljoen (12 aflossingen)
Aflossing € 7,5 miljoen per kwartaal - gestart in Q3 2018
Valeant totale schuld €65.0 miljoen
Aflossing € 17.5 miljoen - gestart in Q1 2019
2018 Q1 Orbimed lening €91,7 M - Valeant schuld €65.0 M - In kas €59.8 M
2018 Q2 Orbimed lening €91,7 M - Valeant schuld €65.0 M - In kas €66.9 M
2018 Q3 Orbimed lening €84,2 M - Valeant schuld €65.0 M - In kas €72.2 M
2018 Q4 Orbimed lening €76,7 M - Valeant schuld €65.0 M - In kas €81.5 M
2019 Q1 Orbimed lening €69,2 M - Valeant schuld €47.5 M - In kas € nog onbekend
Wat opvallend is dat in kas nu meer zit dan het totale restant van de Orbimed-lening.
Gefeliciteerd.