OxMarket schreef op 30 april 2021 14:35:
Goedemiddag IEX Leden,
Ik heb de afgelopen maanden in verwondering de IEX thread over ArcelorMittal gevolgd, voornamelijk om te kijken hoe Nederlandse beleggers nou naar een dergelijk aandeel kijken en wat zij in ogenschouw nemen.
Ik heb me kostelijk vermaakt met de uitspraken van de Nederlandse belegger, “Plukjes aandelen” / “ritjes maken” / “stukken op de plank leggen”, ging er vanuit dat dit verzinsels waren en terminologie die horen tot een forum echter sloeg ik stijl achterover toen ik afgelopen week op de radio een medewerker van IEX bij BNR hoorde die deze termen ook gebruikte, mooi!
03Har, ik zie dat u de eerste bent die de prijsverhogingen van MT benoemt, ik heb me hier echt over verwonderd want ik zag wel leden spreken over de torenhoge staalprijzen in de US, correct. Ik vroeg me al wekenlang af wanneer dit benoemt zal worden want toen ArcelorMittal 2 maanden geleden de HRC-spot prijzen verhoogde naar €800 zeiden analisten al dat deze prijs niet gehaald zou worden, en zie hier waar we nu staan ;)!
Wat me ook opviel is dat nog niemand hier iets gezegd heeft over de Chinese import/export tarieven, ook wel bekend als de “rebate”, ik heb hier op een internationaal forum een aantal maal over geschreven. Eerder deze week heeft China bevestigd dat de importtarieven op oa scrap staal / ijzererts geschrapt zullen worden -> meer vraag vanuit China, terwijl de export-belastingvoordelen voor Chinese exporteurs GESCHRAPT zijn, wat betekent dat er minder Chinees staal op de markt gedumpt zal worden. Afgelopen maand heeft dit al gezorgd voor een prijsstijging van Chinees staal, zoals u waarschijnlijk ook gezien heeft, omdat de handelaren al begonnen waren met het in prijzen van deze schrapping ofwel het contractueel bedingen van prijswijziging clausules.
Dit nieuws zal de outlook voor nagenoeg elk staal bedrijf ten goede komen, en mijn inziens met name de verticaal geïntegreerde staalproducent waar ArcelorMittal onder valt. Meer vraag naar ijzererts uit China (terwijl ze minder gaan exporteren om de domestic markt te voorzien) zal de ijzer prijs nog verder doen opdrijven, ik heb een aantal leden van IEX hierover al zien berichten, echter vergeet niet dat MT een groot deel zelf wint ;)! Tel daarbij op dat MT de afgelopen twee maanden de Europese staalprijs eigenhandig heeft bepaalt en u zult zien wat voor outlook Mittal te wachten staat.
Dan nog heel kort iets over leden die betichten dat het een vervuilende industrie is; vergeet niet dat staal nodig zal blijven, al helemaal nu de ommezwaai richting verduurzaming volledig in gang lijkt te worden gezet. Onlangs heeft MT al aangekondigd volledig groen staal te kunnen faciliteren (tegen een premium dan wel), plus de recent aangekondigde projecten getuigen van het feit dat de R&D van dit concern mijlenver voor ligt op de rest.
Ik persoonlijk ben zelf van mening dat de wereldwijde crackdown op uitstoot arcelormittal ten goede zal komen (zie al de effecten van de Chinese rebate / emission cuts in bijvoorbeeld de Tzansghan regio), al helemaal zodra de Europese Unie de subsidie pot los zal trekken om verduurzaming te bekostigen.
Neem niks van mij aan, ik ben slechts een student die probeert z’n studieschuld te pakken op ArcelorMittal calls, die me tot dusver rijkelijk beloond hebben, ik denk dat dit slechts het begin is van een ommezwaai voor dit bedrijf.
Een dag als vandaag is zuur, maar vergeet niet dat we afgelopen week 2 keer een 52W high gezet hebben.
Oh en mijn posities, aantallen zal ik er niet bij zetten:
Juni €20c
Juni €22c
Sept €24c
Sept €26c
Alles is ver OTM aangekocht en ik ben van plan om van m’n juni calls een shareholder te worden. Ik ben van mening dat tegen de tijd van september de visie van analisten over de staal prijzen omgeslagen zal zijn, zij rekenen nog steeds met een prijs van $750 voor q3/4 terwijl de huidige futures gister bijvoorbeeld met 15% gestegen zijn naar $950 voor medio/eind 2022.
Met shares en leaps zal u veilig zitten bij ArcelorMittal, een blackswan COVID event daargelaten uiteraard.
Niks aanvallends bedoeld overigens, ik zie dat sommige leden af en toe een nogal haatdragende toon naar elkaar hanteren, althans dat lees ik erin, zou ook aan mij kunnen liggen. Ik bedoel niks met m’n eerste paragraaf en ook verder heb ik uiteraard de waarheid niet in pacht, dit is notabene mijn eerste belegging (mits u een strategie die ik hanteer zo kunt noemen, want het is eigenlijk gewoon gokken).