Perpetuals, Steepeners « Terug naar discussie overzicht

Mijn perpetual en steepener porfefolio

2.775 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 ... 135 136 137 138 139 » | Laatste

Omlaag ↓

sparenbas 23 december 2012 14:30

quote:
ObliT schreef op 23 december 2012 12:53:
Behalve dat het in Belgie al gauw 100 EUR kost om die formulieren in te vullen, en de meeste banken u maar helpen als het om minstens 1250 EUR aan interesten gaat,per effect. Dus voor veel mensen is het sop de kolen niet waard.

Maar het was een nuttige discussie, en ik wens iedereen te bedanken voor hun input!

Als je zo'n formulier zelf uitprint, invult en naar de buitenlandse fiscus op stuurt, weet ik niet waaraan je die EUR 100 gaat verspijkeren. Lijkt wel ingewikkeld, maar valt redelijk mee.
En nog een toevoeging:
Een verdrag regelt alleen wie mag heffen, de wetgeving van het land bepaalt of er ook daadwerkelijk wordt geheven. Dus bijv. bij Nederland: als een Belg investeert in NL'se obligaties dan mag NL ogv het verdrag wel 10% bronbelasting inhouden op rentebetalingen aan een Belg, maar aangezien NL geen bronheffing op rente kent, gebeurt dat niet.

[verwijderd] 23 december 2012 17:15

Ivo, bij welke bank ben je dan klant? Dat interesseert me wel dan, want degene die ik nu gebruik rekenen serieus door op zo'n dingen.

[verwijderd] 24 december 2012 11:24

quote:
ObliT schreef op 23 december 2012 17:15:
Ivo, bij welke bank ben je dan klant? Dat interesseert me wel dan, want degene die ik nu gebruik rekenen serieus door op zo'n dingen.

beste oblit,

BNP Paribas Fortis.

ik dacht vr vermindering roerende voorheffing op dividenden van franse aandelen dat het document moet ingevuld zijn vr een bepaalde periode (rond einde jaar) vr de vermindering roerende voorheffing voor het komende jaar.

voor afschaffing dubbele voorheffing bvb spaans staatspapier moet het document binnen zijn vr de uitbetaling van de coupon.
het is een vrij eenvoudig document (4 pagina's 2 blz ih nederlands en 2 blz in het engels)

best toch eens navragen bij je bank, want zoals eerder gesteld is die procedure/wetgeving flink vereenvoudigd in 2011, daarvoor was het inderdaad dat het sop de kolen niet waard was door kosten ed.

fijne kerstavondgroet,

it.

[verwijderd] 24 december 2012 19:56

In navolging van, hieronder mijn porto per einde jaar alvast LK-33:

Aareal 3% cum.pref aandeel
Achmea 6% 7%
Aegon 4,26% 12%
Ageas 8% 8%
ASR 10% 2019 9%
ASR var. 9%
Bawag 3% cum.pref aandeel
Delta 9% 7%
ING 8% 8%
KBC 8% 14%
NIBC 4,592 7%
SNS 6,258 4%
SRLV 9% 9%

Totaal rendement in 2012, 26,4%. Terugblikkend ben ik over beursjaar 2012 tevreden. Dit was dit mijn eerste jaar waarin ik in perps belegde, daarnaast zijn de aandelen per saldo gelijk gebleven, met uitzondering van Dockwise dat ik gelijk na het eerste bod eruit deed.

Zonder overigens de wijsheid in pacht te hebben, vooruitblikkend, verwacht ik de komende 2 jaar een min of meer gelijkblijvende rente, wat de koersen van perps bij vastliggende looptijden voornamelijk afhankelijk maken van de kwaliteit van betreffende debiteur. Het eerste half jaar kijk ik met nieuwsgierigheid uit naar eventuele calls. Voor eventuele (her)beleggingsbeslissingen maakte ik het verleden dankbaar gebruik van de hier aanwezige kennis en lijstjes (dank @ LK-33).

Aansluitend op Voorschoten123 wil ik de forumleden danken voor het delen van kennis en meningen en gaat men op dit forum respectvol met elkaar om. Een fijne kerst, voorspoedig 2013 en veel beleggingswijsheid.

WJ-12 25 december 2012 13:29

Hierbij mijn lijstje. Net als de vorige keer is bestaat de lijst uit twee delen: een prive lijst en een lijst voor mijn stamrecht BV. LK-33, kun je dit weer opnemen als WJ-12a en WJ-12b oid?

Bijlage:

[verwijderd] 25 december 2012 17:43

Mijn lijstje per eind 2012:

Naam ISIN %
SNS 11,25% XS0468954523 12,8
NIBC Var.% 2040 XS0210781828 9,4
Achmea 8,375% XS0362173246 7,1
KBC 8% BE0934378747 6,9
Achmea 6% NL0000168714 6,3
Fürstenberg 5,625% DE000A0EUBN9 6,0
Friesland Bk Var.% NL0000116457 5,8
Deutsche Bk XI 9,5% DE000A1ALVC5 5,1
GFW Capital 6% XS0237509293 5,1
Deutsche Bk IV 8% 2038 DE000A0TU305 4,9
SNS 6,258% XS0310904155 4,5
Capital Issuing 7,133% DE0001365880 4,5
DeltaLloyd 9% 2042 XS0821168423 2,5
ASR 7,25% NL0009213552 2,3
Ageas 8% XS0362491291 2,3
ASR NL 6,25% NL0009213537 2,2
Achmea 5,125% NL0000117224 2,2
Aegon 5,185% NL0000121416 1,9
Aegon 4,260% NL0000120889 1,8
Isar Cap. Fun. 10% DE000A1APTA4 1,7
SRLev 9% 2041 XS0616936372. 1,6
ING 8% Perp. IV XS0356687219 1,4
D.Postbank II Var.% DE000A0DHUM0 1,4
WKL 6,875% NL0000119105 0,2

en nog een handjevol Aareal XS0138973010

Lk-33 25 december 2012 21:12

quote:
benito c. schreef op 20 december 2012 11:14:
DB 1 floater 1,5%

Benito C. welke ISIN code is deze floater? DE000A0DEN75?

benito c. 26 december 2012 09:30

quote:
Lk-33 schreef op 25 december 2012 21:12:
[...]

Benito C. welke ISIN code is deze floater? DE000A0DEN75?

DE000AOE5JD4

[verwijderd] 26 december 2012 11:01

Het rendement op mijn portefeuille bedroeg 16,6%. Dit resultaat is gedrukt door de neerwaartse koers van SNS die ik met een bescheiden verlies heb verkocht. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald dacht ik toen. Maar ja als je in de toekomst kan kijken dan is alles makkelijk.
Verwacht in 2013 niet echt grote schommelingen, maar ik ben grotendeels een buy en hold belegger, dus heb daar weinig profijt maar ook geen last van.
Iedereen in ieder geval een goed beleggings 2013 toegewenst.

VBS 26 december 2012 17:34

8% KBC: 40%
8% Ageas: 34%
ASR var.: 17%
ING var. II: 9%

Eigenlijk zou ook het gedeelte cash dat je aanhoudt voor perpetuals in de lijstjes moeten staan met een percentage. Meestal stijgen of dalen de perpetuals bijna allemaal tegelijk naargelang het marktsentiment, al zijn er natuurlijk altijd specifiek gebonden gebeurtenissen.
Door de positie cash voor perpetuals op te nemen, kun je eruit afleiden hoe de meesten staan tegenover de markt (meer % cash dan normaal of minder). Misschien een idee voor de volgende keer.

jrxs4all 26 december 2012 17:58

Mijn lijst, ik heb geen gewichten omdat de perpetuals verspreid zijn over 2 verschillende portefeuille en er bovendien ook veel andere fondsen in zitten:

8% KBC perp
9% Srlev perp
11,25% SNS perp
7,125% Aareal pref
7,125% Bawag pref
6,75% BA Finance pref

Verder heb ik de volgende fondsen die geen obligaties zijn, maar wel gebaseerd op renteinkomsten:

Volta Finance
American Capital Agency Corp (REIT)
Armour Residential REIT
Prospect Capital Corp (BDC)
TICC Capital Corp (BDC)

En ik heb nog wat vastgoed:
Nieuwe Steen Investments

Als laatste een speculatieve optieportefeuille met wisselende samenstelling

Yield van de portefeuille obv de huidige koers is ongeveer 11%
Rendement van 2012 tot nu toe 27%

Hot in 2013:
flink afgestraft Europees vastgoed, voor zover dat nog te vinden is
Chinese aandelen
(misschien) Europese bank aandelen

Not in 2013:
Telecom en Utilities

jrxs4all 26 december 2012 18:27

quote:
jrxs4all schreef op 26 december 2012 17:58:
Rendement van 2012 tot nu toe 27%

Dat was het rendement van de eerste en grootste portefeuille, die andere heeft een rendement gehaald van iets meer dan 40%.

sparenbas 27 december 2012 10:02

Mijn portefeuille (tussen haakjes percentage van totaal op aankoopkoers):
ASR VAR (26%)
ASR 10% (8%)
Achmea 6% (6%)
Achmea 5,125% (17%)
Achmea 8,375% (7%)
ING 8% (17%)
Friesland VAR (5%)
AEGON 5,185% (5%)
AEGON 4,26% (2%)
NIBC steepener (7%)

Rendement is circa 20% over 2012, wat overigens gelijk is aan rendement op mijn aandelenportefeuille. Maar die laatste kost veel meer energie en aandacht. Per saldo heb ik in 2012 met beleggen net zoveel verdiend als ik heb uitgegeven: was het altijd maar zo, dan kon ik stoppen met werken ...:-> !

Voor 2013 verwacht ik pappen en nahouden, crisis gevoel blijft, ook al is het geen echte crisis. Voor een crash zijn de geesten niet rijp. Verder denk ik dat de rentes uitbodemen en een begin van stijging wordt ingezet.

Er zullen (helaas) wel een aantal calls komen op de hoger rentende perp's.

hedw 27 december 2012 11:41

Mijn portefeuille bestaat uit ca 50 obligaties, geen aandelen.
Daarnaast nog 2 fonds LU0170994346 en AT0000989090
Het aandeel LT1 en LT2 bank/verzekerings- obligaties is ca 38%
Mijn grootste positie is USP7807HAM71.

Resultaat 2012 na aftrek levensonderhoud 29%. Ik ben te lui om alle
uitgaven vast te houden.
Voor 2013 hoop ik de doorsnee van de laatste 10 jaar te halen.

[verwijderd] 27 december 2012 14:27

[quote=hedw]
Kunt U wat meer gegevens vermelden van de USP7807HAM71 obligatie ? rating looptijd etc Bijvoorbaat heel erg dank ben nog zoekende

hedw 27 december 2012 14:59

quote:
cootje22 schreef op 27 december 2012 14:27:
gegevens vermelden van de USP7807HAM71 obligatie

USD !!
www.laht.com/article.asp?ArticleId=54...
em.cbonds.com/emissions/issue/14325
te koop OTC of Stuttgart en Berlijn

Lk-33 27 december 2012 15:00

quote:
cootje22 schreef op 27 december 2012 14:27:
[quote=hedw]
Kunt U wat meer gegevens vermelden van de USP7807HAM71 obligatie ? rating looptijd etc Bijvoorbaat heel erg dank ben nog zoekende

ff Googelen ;-) www.shibuimarkets.com/perl/instr?iid=...

[verwijderd] 27 december 2012 15:12

hierbij eindejaarslijstje 2012 :

ABN AMRO XS0246487457 4,70% EUR
AGEAS HYBRID 8,250 XS0346793713 4,80% USD
AIR BERLIN 8,50 101115 DE000AB100A6 5,74% EUR
ASR NL0009213529 7,85% EUR
BNP FDING 11,00 260214 XS0482542411 8,62% TRY
CASINO GUICHAR FR0010154385 9,36% EUR
FORTIS BANK 10,00 030814 BE6000903953 2,95% TRY
MPS CAPITAL TR XS0121342827 7,91% EUR
NIBC BANK XS0215294512 9,75% USD
NIBC BANK 210240 XS0210781828 7,60% EUR
OEVAG 10,00 XS0359924643 1,73% EUR
RESPARCS FUND DE0009842542 1,72% EUR
BNPP L2 BD USA HIGH YIELD -MD- LU0111549308 17,73% USD
PARVEST BD WORLD EMERGING -MD- LU0089277312 9,54% USD

afbouw deel obligaties/perpetuals richting aandelen in november-december.
ben van plan obligaties in 2013 verder af te bouwen richting aandelen(fondsen).

veel succes vr 2013,
it.

[verwijderd] 27 december 2012 20:49

Hierbij mijn eindejaarslijstje 2012

ACHMEA 6.000% 2006-PERP 01/11 NL0000168714 7,1%
AEGON VAR% 1996-2011-PERP 04/03 (NLG) NL0000120889 5,9%
AGEAS HYBRID FIN 8.000% CALL 2008-2013-PERP 02/06 XS0362491291 7,6%
ASR 7.250% 2009-PERP 30/09 NL0009213552 7,9%
DEUTSCHE POSTBK II VAR% 2004-PERP 23/12 DE000A0DHUM0 8,7%
Fürstenberg Capital II 5.625% 2005-Perp. 4,7%
ING 8.000% 2008-2013-PERP CALL 18/04 XS0356687219 7,6%
KBC 8.000% 2008-PERP 14/05 BE0934378747 7,5%
NIB VAR% 2005-2040 21/02 XS0210781828 5,1%
NIBC BANK NV VAR% 2005-PERP 24/03 XS0249580357 4,8%
NWB VAR% 2005-2015-2045 30/06 XS0222962564 5,9%
RBOS 5.250% 2005-PERP DE000A0E6C37 8,4%
RESPARCS II 7.500% 2003-PERP DE0009842542 3,8%
SNS 6.258-VAR% 2007-2017-PERP 17/07 XS0310904155 3,9%
BAWAG Capital Finance (pref 7,125%) DE0008600966 7,0%
AAREAL BANK CAPITAL FDG TRUST (pref 7,125%) XS0138973010 4,1%

Het rendement voor 2012 bedraagt 33%, met dank aan de forumleden want dit was mijn eerste jaar in perps.

Mijn portefeuille bestaat voor
- 70% uit cash, spaarboekje, termijrekening, tak21: rendement 2,75%
- 10% uit perps/rendement 33%
- 20% uit aandelen en aandelenfondsen: rendement 14%
Rendement van 8% op de totale portefeuille.

Mijn ambitie voor 2013 ligt een stuk lager...

Stapelaar 27 december 2012 23:27

Mijn lijstje is als volgt (moment opname want ik muteer frequent):
Tier 1
Aegon var 8,3%
ING II var 4,0%
NIBC var (USD) 5,7%
ING 8% 8,9%
Achmea 8,375% 4,5%
BAWAG 7,125% 17,6%
Brit Airways 6,75% 9,1%
Charlottenburg 10,75% 3,5%
Furstenberg 5,625% 0,6%
Wolters Kluwer 6,875% 4,5%
Tier 2
AAB 4,31% 9,3%
DL 9% 14,8%
SRLev 9% 2,9%
Overig
NIBC stp 0,3%
SNS stp 5,9%

Dit pakket is 44% van het totaal van mijn beleggingen.

Rendement is 27% overall, waarbij ik (geschrokken van heftigheid in 2011) achteraf helaas wat te voorzichtig ben geweest. Ik begon dit jaar met 2/3 cash en dat heb ik geleidelijk verminderd, waardoor ik pas in het vierde kwartaal in de richting van vol belegd ben geraakt.

Visie 2013? Korte rente zal wel laag blijven, lange rente wellicht ook nog in eerste halfjaar, maar op enig moment zal toch een stijging gaan komen. Kan ook uitblijven tot in 2014 maar als het zover is dan zie ik de aandelenmarkt nog veel hoger gaan (vlucht uit obligaties). Marique zal zich dan denk ik nog zeer gaan verbazen hoe duur aandelen wel kunnen worden. Maar dat circus zie ik uiteindelijk uit de hand lopen en dan gaan we weer terug naar af.....

Tips voor 2013: BAWAG, British Airways, Tetragon, Robeco Private Equity (aandelen), SEM ING Offensief.

2.775 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 ... 135 136 137 138 139 » | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

AEX 924,10 -1,03 -0,11% 07 feb


Germany40^	21.738,40	-0,75%
BEL 20	4.337,66	+0,00%
Europe50^	5.319,41	-0,11%
US30^	44.342,20	0,00%
Nasd100^	21.508,40	0,00%
US500^	6.029,92	0,00%
Japan225^	38.404,40	0,00%
Gold spot	2.860,78	0,00%
EUR/USD	1,0327	0,00%
WTI	70,95	0,00%