Ik heb het eens nagekeken maar toevallig heb ik bij Binck de 3 varianten:
- 1 call mar 16 strike 9: staat dik in de min, waarschijnlijk aangekocht voor de zomer bij een aandelenkoers rond de 8 en met de verwachting een eindejaarskoers van circa 10; niet zo erg als deze geheel teloor zou gaan (kleine waarde);
- sprinters long met stoploss 6,2: ongetwijfeld ook voor de zomer aangekocht met dezelfde verwachting; koersen zijn tegenwoordig zo volatiel dat ze (tijdelijk) gemakkelijk meer dan 20% vanaf een bepaald niveau kunnen dippen, en dan zou de stoploss worden geraakt; er zal dan nog een kleine restwaarde worden uitgekeerd, maar verlies zal dan wel zo'n 80% bedragen; kortom, een risicovol product, ondanks (ook) mijn verwachting dat Q3-resultaten en/of eindejaarsrallytje tot juist plussen moeten leiden; het in de waagschaal gestelde bedrag is hier veel groter dan bij de call, dus dit verliezen zou pijnlijk zijn;
- een kleine portie van de aandelen zelf, gekocht in slechter beursklimaat, dus nu bescheiden in de plus; mochten de sprinters door het putje gaan door een sterke dip die eigenlijk "onterecht" is, dan kunnen de aandelen bij een sterk herstel dit weer recht breien.
We zien wel, alles blijft toch afhankelijk van het beursklimaat, de Q-cijfers en ook de vooruitzichten (dividendplannen e.d.), en geluk met timing. Met Imtech bijvoorbeeld heb ik meestal geluk gehad, maar de laatste actie waren sprinters short met stop-loss ergens in de 4 (!): het aandeel steeg tot boven de 5 euro en pas (kort) daarna kwam de ineenstorting: achteraf dus groot gelijk gehad, maar de sprinters waren al tot nihil gereduceerd.