Met AB Science (AB.PA) sta ik 120% in de plus, heb ik mijn inleg allang terug en maakt 1,9% uit van mijn portefeuille. Het heeft meerdere langdurige studies in potentiele blockbusterindicaties in fase 2 en 3. Het vinden van tijdpaden en vooruitzichten is me niet gelukt en dat is frustrerend. Als ze de ambitie hebben om aandeelhouders geïnformeerd te houden, weten ze dat goed verborgen te houden. Toch houden, want gratis positie en een goedkeuring van masitinib in een van de blockbusterindicaties zal de koers omhoog jagen.
Biohaven (BHVN) is een van de grootste succesnummers in porto, 262% in de plus, 1,9% van porto. Gekocht in maart 2020 voor $38,05, positie gehalveerd in juni 2020 zodat ik mijn volledige inleg terug had, de rest laat ik lekker uitlopen.
Q3 highlights:
- NURTEC ODT blijft marktleider voor nieuwe orale migrainetherapieën en is momenteel goed voor ongeveer 57% van de nieuwe merkrecepten (NBRx) voor orale CGRP-gerichte geneesmiddelen.
- Biohaven en Pfizer kondigen strategische samenwerking aan voor de wereldwijde commercialisering van NURTEC ODT buiten de Verenigde Staten.
- Biohaven ontvangt van Pfizer dubbelcijferige royalty's op netto-omzet ex-VS, vooruitbetaling en mijlpaalwaarde aan Biohaven tot $ 1,24 miljard.
Een uitkoop door een grote farma zal me niet verbazen.
Denali (DNLI) is ongeveer net zo'n succesnummer als Biohaven, 185% in de plus, 1,5% van porto. Gekocht in maart 2020 voor $15,57, positie gehalveerd in augustus 2020 zodat ik mijn volledige inleg terug had, ook hier laat ik de rest lekker uitlopen.
Denali heeft de technieken in huis om medicatie door de bloed-brein barrière te krijgen. Een bredere en vroegklinische pipeline. Niet alles lukt, het afgelopen jaar tegenwind gehad, maar een doelmatige deliverytechniek in voornamelijk neurologische indicaties is per definitie veelbelovend.
Ik kocht MeiraGTx (MGTX) in februari dit jaar op $15,00. MGTX ontwikkelt gentherapieën voor oogheelkundige, neurologische en andere ziekten. MGTX heeft twee platforms: een viraal vectorplatform en een gentherapieplatform dat kan worden in- en uitgeschakeld door een riboswitch met een klein molecuul. Ze hebben ook een grote ontwikkelingsdeal met Janssen. Een optimistisch artikel van Barrons op 16 oktober stuurde de koers een flink eind omhoog. 1,8% van porto, de helft gaat eruit op $30.
Affimed (AFMD) heb ik in augustus dit jaar aangeschaft op $8,19 en bijgekocht op $7,00 op 22 november. Verder gezakt sindsdien maar het is biotech, dus daar schrik ik niet van, 1,5% van porto nu. Bij 100% in de plus, en dat kan zomaar gebeuren in biotech, gaat de helft eruit. Alle verdere info in het goed onderhouden Affimed draadje. Houden.
Bij INmune (INMB) heb ik de inleg al terug, dus positie (1,4%) zonder risico. Centrale zin in de 2021Q3 conference call: "INmune Bio gelooft dat synaptische verbindingen kunnen worden hersteld en gemyeliniseerde axonen kunnen worden gerepareerd met XPro-therapie." Hiermee is XPro inzetbaar voor "meer dan een dozijn ziekten" in neurologische indicaties. Gebruik van 12 maanden door Alzheimerpatienten verhoogde de vezeldichtheid van de axonen en gebruik gedurende 3 maanden verlaagde pTau-217 in CSF met 46%. Echter, fase 1, geen placebo, geen gemeten cognitie. Veelbelovend dus, maar nog niets aangetoond. Eind 2021 start een fase 2 studie in Alzheimer en 2022H1 starten nog eens twee fase 2 onderzoeken in MCI en TRD.
INKmune is het tweede INmune product, geprimede NK-cellen. Fase 1 in twee oncologische indicaties, althans, 1 gestart en 1 start binnenkort. De eerste resultaten zijn ook veelbelovend. Houden, onder de $10 nog een beetje bijkopen.
Editas (EDIT) is een van de drie eerste CRISPR bedrijven. In maart 2020 gekocht voor $18,00. Inmiddels inleg terug. Ik hou deze in porto (1,2%) minstens tot het eerste product op de markt is.
Arrowhead (ARWR) is 1,3% van porto. Ingestapt op $58,00 in augustus dit jaar. Goede timing, als je ziet dat yearlow = $57,92. Info genoeg op het goed onderhouden Arrowhead-draadje.
Lexicon (LXRX) 1,4%, 119% in de plus momenteel. Gekocht in juni 2020 op $1,80. Inleg terug in december 2020, dus wat het verder doet is niet zo heel spannend voor mij. Ik hou het een jaar aan. Intussen zal sotagliflozin in type 1 diabetes dan misschien ook zijn goedgekeurd voor de Amerikaanse markt, net als in Europa, en weten we ook meer over sotagliflozin in hartfalen en LX9211 in neuropatische pijn.
Seagen (SGEN)
Seagen kocht ik voor $159,98 in februari dit jaar, nu 1,3% van porto. De antibody-drug conjugate (ADC) technologie heeft al meerdere medicijnen in oncologie op de markt gebracht en uit de brede pipeline zal nog wel meer volgen. Oncologie in biotech is dichtbevolt en succes moeilijk in te schatten. Met Seagen hoop ik toch wel een stabiele stijger in huis te hebben gehaald.
AMG (AMG.AS) is een van mijn oudste posities, gekocht in april 2018 voor €37,30. Vier maanden later was de hype voorbij en stonden mijn AMG-tjes in het rood. Ik hou ze aan totdat ik een beetje winst kan maken. 1,3% van porto.
Walt Disney (DIS) kocht ik in december 2020 voor $166. Was best scherp geprijsd, het hele jaar nauwelijks daaronder gezakt, tot half november. Toen viel de groei van abonnees wat tegen. Misschien moest ik maar eens gaan bijkopen op bijvoorbeeld $144. Disney is en blijft een sterk merk. Hopelijk gaat de rem eraf in het pretparksegment.
Met Verona (VRNA), gekocht op 22 november, heb ik het goed getroffen, 34% in de plus, 1,5% van porto nu. Verdere info in mijn bijdrage in dit draadje op 22 november jl.
Ik heb nog ca 20 kleinere posities, maar die sla ik dit keer maar over.