Individueel portefeuille overzicht
Rechtsboven in het individueel portefeuille overzicht staat de portfolio value. Dit is de waarde van de aandelen in portefeuille (x euro) + het uitgekeerde dividend.
In K2 wordt de definitie gewijzigd in 'waarde van de aandelen in portefeuille (x euro)', dus exclusief dividend. Ook het laatste overzicht van K1 (per 31 maart) zal aangepast worden.
De portfolio value vormt de basis voor de herverdeling bij de kwartaal overgang (in euro). Het uitgekeerde dividend is 'dead money' en wordt niet opnieuw geïnvesteerd. Het dividend staat als het ware buiten de portefeuille geparkeerd.
Door deze aanpassing (in de rapportage) is de aansluiting tussen het K1 en K2 portefeuille overzicht gewaarborgd.
Nota bene! Dit is alleen een rapportage wijziging. De rendementsberekeningen blijven ongewijzigd.