AMG « Terug naar discussie overzicht

quote:

FluitendeVogels schreef op 18 juli 2019 18:31:

@Topperke: Daarin ben ik het volledig met je eens, maar momenteel is het mij gewoon te spannend. Daarnaast verwacht ik dat deze spanning nog wel een tijdje in het aandeel blijft en ik vertrouw de omstandigheden momenteel gewoon niet. Het geeft mij meer rust om nu even uit te stappen. Ik kan dan op een later moment altijd weer instappen.

Succes!

quote:

wel dra schreef op 18 juli 2019 18:48:

[...]

Een goed later moment is na de kwartaalcijfers.

quote:

FluitendeVogels schreef op 18 juli 2019 20:02:

Ik zat erin voor een gemiddelde van rond de 24-25 euro. Helemaal precies kan ik nu niet nagaan aangezien ik soms tussendoor wat daghandel heb gedaan. Daar heb ik ook iets mee verdiend.

(...)

Maar goed, iedereen maakt zo eigen afwegingen.

Ik wens iedereen die op de een of andere manier nog een positie heeft heel veel succes! Dat het een mooie short squeez mag gaan worden. Ik kijk dan met veel plezier toe vanaf de zijlijn!

quote:

Lamsrust schreef op 18 juli 2019 21:17:

Ik acht de kans op een forse daling op 1 augustus a.s. gering, aangezien aanzienlijke negatieve afwijkingen van de EBITDA target voor 2019 gemeld hadden moeten in het prospectus van de obligatielening. Hierin is alleen gemeld dat de voorraad fors zal moeten worden afgewaardeerd vanwege de daling van m.n. vanadiumprijzen. Van een gewijzigde EBITDA outlook is toen niets gemeld, dus zal die er ook niet zijn. Zeker als er een update over de afsplitsing van technologie afdeling komt dan wel de samenwerking met Shell kan dat eerder een stijging van de koers initiëren. Met de hoeveelheid shorts kan het dan snel gaan, waardoor het risico is dat je achter de koers aanloopt. En mocht de koers om welke reden dan wel dalen dan komt het neer op stukken vasthouden tot de koers weer stijgt, business van AMG is namelijk 100% gezond. Bij bijvoorbeeld Fugro is het neerwaarts risico veel groter, omdat een slecht resultaat tot gevolg kan hebben dat een emissie nodig is om de banken gerust te stellen. Zo’n fundamenteel risico is bij AMG niet aanwezig.

quote:

Fiero1985 schreef op 18 juli 2019 16:57:

[...]Niet beleggen in dit aandeel, is speelbal van de shorters.

quote:

DeZwarteRidder schreef op 18 juli 2019 22:08:

[...]
Een grote shortpositie is voor mij juist een goede reden om te kopen; ik heb dat ook gedaan bij Viking en Arrowhead (zie eigen draadjes).

Een grote shortpositie betekent dat de kans op een (verdere) daling klein is en de kans op een stijging groot is.

quote:

Haegen schreef op 17 juli 2019 21:59:

[...]
3) Met de effecten onder 1 & 2 [huidig inkoopprogramma & 40m afboeking] daalt de solvabiliteit naar ongeveer 21%, ik vraag mij dan af of het vanuit perspectief van Dr Heinz (AMG) slim is om nog een (beperkt) aandeleninkoopprogramma te starten.Laat hem maar het reguliere dividend uitkeren dat voelen personen/instellingen die short zitten net zo goed en dat houd in ieder geval een aantal institutionele beleggers aan boord. Het slechtste wat ons nu kan overkomen is dat de banken de shorters gaan helpen.
[/quote]

Haegen schreef op 18 jul 2019 om 14:16:

[...]
Maar mijn reactie van gisteravond ziet meer op een tweede aandelen inkoopprogramma die ik uit oogpunt van solvabiliteit riskant acht om van de overige financieringsvoorwaarden nog maar niet te spreken.

quote:

FluitendeVogels schreef op 18 juli 2019 21:27:

[...]

Zou goed kunnen Lamsrust. Maar de komende tijd zal het volgens mij nog alle kanten opgaan. Mogelijk dat ik een klein beetje instap vlak voor de presentatie van de cijfers. Dan is het snel zitten op de blaren of met een glimlach naar het scherm kijken. Maar dat gedoe van de afgelopen maanden, weken, heeft mij een beetje uitgeput en ik ben er wel een beetje op uitgekeken op die spanning.

We gaan het zien en meemaken :) hangt ook een beetje af van wat mijn andere posities doen en of ik bereid ben om binnen mijn buideltje dit risico te nemen.

Wel interessant hoe verschillend de analyses zijn, gebaseerd op verschillende gegevens. We zullen het begin volgende maand weten! Ik ben heel benieuwd! (mogelijk ook afhankelijk van het instapmoment...)

Ik hoop in ieder geval voor AMG en voor alle LT'ers hier dat na de komende cijfers AMG snel de shorters weet te lossen en dat het aandeel zich zo kan gaan ontwikkelen zoals Lamsrust omschrijft!

quote:

Topperke schreef op 18 juli 2019 22:43:

[...]
Je spreekt jezelf wat tegen.
Je spreekt over LT, maar terwijl leg je alle focus op de Q2 cijfers, alsof het hele bedrijf ervan afhangt.
Ik acht de kans op slechte cijfers groot, maar dit verandert niets aan de onderliggende fundamenten die de $350mil ebitda zullen creëren in 2022.
Neem dan ook nog eens in rekening dat Heinz heel conservatief is...
We staan nu dus gewaardeerd aan 2,5x die ebitda, hé.
Voor zo'n top bedrijf moet minstens 10x op zijn plaats zijn.

quote:

FluitendeVogels schreef op 18 juli 2019 22:16:

[...]Maar is het dan niet vreemd dat de shorters blijven zitten? Ondanks dat er best al een behoorlijke daling is geweest? Je zou dan toch zeggen dat ze op een gegeven moment weer gaan terugkopen, en wanneer ze dat niet doen ze een verdere daling verwachten?

Of zie ik het short gaan principe nu te eenvoudig?