Biobert schreef op 15 februari 2021 12:44:
[quote alias=Value investor id=13195504 date=202102151027]
Mensen, even de rust bewaren.
Q3 2020 diluted underlying EPS was €0.50, increasing 12.3%;
2020 underlying EPS outlook raised to growth in the high-20% range ? zeg maar 30%
Year to date 2020 Q3 EPS EUR 1.73
Dus 2020 EPS: EUR 1.73 / 3 * 4 = EUR 2.31
Nu kijken we even naar Q4 in 2019, daar was de EPS EUR 0.52 en de YTD Q3 2019 EPS was EUR 1.10. Dus in Q4 2019 genereerde Ahold EUR 0.52 / EUR 1.62 = 32%.
Dus als Q3 2020 ook 68% is van 2020, zit AD op een EPS 2020 van EUR 2.55.
Dat betekent een K/W verhouding met de huidige koers van EUR 23.56 van 9.2x.
Wat is nu een realistische K/W verhouding? Laten we zeggen ergens tussen de 14x-16x. Dan is er nu een directe upside van 51-73%.
Let op dat Walmart op 26.5x noteert.
Ik denk dat we woensdag gaan knallen. En volgende week ergens richting 28-30 koersen ?
De hoogste winstverwachting van analisten is 2,57 per aandeel.