FCF 1e HJ zie blz 12 rapport Q2 2021
cashflow from operating activities - 13,8 miljoen en de opex ( cashflow from investing activities ) - 5,8 totaal 19,6 negatief. dasss de FCF 1e HJ 2021.
Maar nu wat we met die centen kunnen doen.
Cashflow from financing activities
Lease - 7,3
verzilveren opties + 4,4
aandelen inkoop -33,4
totaal 36,3
36,3 en de negatieve FCF 1e hj 2021 - 19,6 totaal
totaal 55
Cash 1/1 2021 373 cash eind 1/7 2021 318 verschil 55
In 2e HJ 2021 zal de lease blijven.
Dus als taco zegt FCF 2021 5% van zeg 520 is 26
1e HJ - 19,6 + 2e HJ X = 26 2021
2e HJ aan FCF dus 45,6.
Daar hoeft alleen nog 7,4 lease vanaf blijft over 38,2
Cash eind 1e HJ 318 plus 38,2 = cash eind 2021 ongeveer 356 ligt eraan of de uitspraak van Taco hout snijdt :-)