OCI « Terug naar discussie overzicht

quote:

de schaatser schreef op 2 april 2022 11:52:

[...]

Ik heb 4 indicatoren losgelaten om het verschil in koers tussen OCI en CF in cijfers tot uiting te laten komen.
Dat zijn:
Op basis van het EBITDA verschil mag CF een koers hebben van 25 % boven OCI=45,46 $

Op basis van de OMZET verschil mag CF een koers hebben van 5 % boven OCI= 38,18 $

Op basis van de VERWACHTE WINST mag CF een koers hebben van 50 % boven OCI=72,74 $

Op basis van OMZET PER AANDEEL mag CF een koers hebben van 1 % boven OCI = 36,74 $

De basiscijfers zijn ontleent aan de omschrijving bij de GIRO.
Door mij in dollars omgerekend.

quote:

'belegger'' schreef op 2 april 2022 20:24:

Het verschil in ROE komt voornamelijk door de hogere schulden (meer leverage) van OCI. De Free Cash Flow Yield verschilt wel aanzienlijk met 26% voor OCI en 10% voor CF.

quote:

de schaatser schreef op 3 april 2022 10:09:

Beste Belegger,
Interessant hoe jij de markt benaderd. Ik heb er best wat van opgestoken.
Jij spreekt van een cyclische business en dat was het ook altijd. De wereld is aan het veranderen. waar we tot heden een wereld hadden van meer, meer en meer. Komen nu hele bevolkingsgroepen tot het besef dat we op die manier het einde van de mensheid tegemoet gaan. ( Zie mijn schrijven van vrijdag over bevolking groei we stijgen 220.000 mensen per dag.)
Klimaat en voeding zijn de items waarom het draait. De bedrijven die deze problematiek aanpakken, zullen scoren. Je ziet dat OCI overal samenwerkingsverbanden aangaat door kennis en productie met elkaar te delen zouden we in 10 a 15 jaar naar een kunstmest productie kunnen die het klimaat minimaal verstoort.
We zitten aan het begin van een voedings- klimaattransitie, die niet vraagt of je er het mee eens bent? Maar die dicteert zo moeten we het doen.
Ik dwaal af. Het besef van gezond voeding produceren wordt een item wat publiek, politiek en producent steeds sterker op de agenda zetten. En daardoor is de kunstmest wereld het breekijzer in het tegengaan van de enorme stikstof problematiek.
Kunstmest is een opkomende markt en zal de enorme poepberg die eenmaal vlees productie met zich meebrengt verdringen.
Althans verminderen.

quote:

BultiesBrothers schreef op 3 april 2022 10:45:

OCI duurste contract in het midden oosten beslaat 4 dollar per mmbtu in Egypte (price floor) en goedkoopste in Algarije voor 1.25 dollar in 2021 (+5% in 2022).
Yara betaalt in Europa zo'n 36 dollar per mmbtu (korte termijn contracten).
Dus OCI feedstock is dus zo n 9x goedkoper!!!

quote:

Just lucky schreef op 3 april 2022 11:10:

[...]Helemaal mee eens, de turn around gaat echter nog wel even duren. Oci blijft voolopig zeer cyclisch, voor 2023 wordt bijna een halvering van de ebitda verwacht. Mijn optie posities zal ik na q1 of q2 afbouwen, aandelen houd ik gezien het mooie dividend aan.

quote:

Just lucky schreef op 3 april 2022 11:10:

[...]Helemaal mee eens, de turn around gaat echter nog wel even duren. Oci blijft voolopig zeer cyclisch, voor 2023 wordt bijna een halvering van de ebitda verwacht. Mijn optie posities zal ik na q1 of q2 afbouwen, aandelen houd ik gezien het mooie dividend aan.