OCI « Terug naar discussie overzicht

quote:

Amaja schreef op 3 april 2022 14:51:

In het IPO document van Fertiglobe staat op pagina 51 een ZEER INTERESSANT overzicht van het effect van hun lage gasprijs in relatie tot de gestegen spot prijzen van Urea en Ammonia (EBITDA Sensitivity to Product Prices)
Hou je vast: bij elke $50/t stijging van de verkoop prijs van Urea en Ammonia (tov de EBITDA LTM juni 2021) stijgt de EBITDA met $ 250 miljoen.
@ de prijs van Urea is tov de benchmark geregen van $ 320 naar schatting $ 800 gemiddeld 1Q2022 en
@ die van Ammonia van $300 naar $ 1.100
Wanneer ik dat middel 800+1100/2 kom ik uit op 950
Ergo: 950 meer dan de basis van 300=650 dan wel 13 maal 50.
M.a.w. op basis van de huidige prijsstijgingen zal de EBITDA toenemen met een EXTRA EBITDA van 13x250=$3.250 miljoen waarvan de helft voor OCI.
En volgens mij is dat per half jaar indien ik de slide goed lees. Voor verbetering van inzicht sta ik altijd open

Dus ik zit met mijn voorspelling van een EBITDA voor het eerste kwartaal van 1080 miljoen redelijk op koers, misschien nog wel te laag? Zie 1 april.

quote:

Amaja schreef op 3 april 2022 14:51:

In het IPO document van Fertiglobe staat op pagina 51 een ZEER INTERESSANT overzicht van het effect van hun lage gasprijs in relatie tot de gestegen spot prijzen van Urea en Ammonia (EBITDA Sensitivity to Product Prices)
Hou je vast: bij elke $50/t stijging van de verkoop prijs van Urea en Ammonia (tov de EBITDA LTM juni 2021) stijgt de EBITDA met $ 250 miljoen.
@ de prijs van Urea is tov de benchmark geregen van $ 320 naar schatting $ 800 gemiddeld 1Q2022 en
@ die van Ammonia van $300 naar $ 1.100
Wanneer ik dat middel 800+1100/2 kom ik uit op 950
Ergo: 950 meer dan de basis van 300=650 dan wel 13 maal 50.
M.a.w. op basis van de huidige prijsstijgingen zal de EBITDA toenemen met een EXTRA EBITDA van 13x250=$3.250 miljoen waarvan de helft voor OCI.
En volgens mij is dat per half jaar indien ik de slide goed lees. Voor verbetering van inzicht sta ik altijd open

quote:

de schaatser schreef op 3 april 2022 10:09:

Beste Belegger,
Interessant hoe jij de markt benaderd. Ik heb er best wat van opgestoken.
Jij spreekt van een cyclische business en dat was het ook altijd. De wereld is aan het veranderen. waar we tot heden een wereld hadden van meer, meer en meer. Komen nu hele bevolkingsgroepen tot het besef dat we op die manier het einde van de mensheid tegemoet gaan. ( Zie mijn schrijven van vrijdag over bevolking groei we stijgen 220.000 mensen per dag.)
Klimaat en voeding zijn de items waarom het draait. De bedrijven die deze problematiek aanpakken, zullen scoren. Je ziet dat OCI overal samenwerkingsverbanden aangaat door kennis en productie met elkaar te delen zouden we in 10 a 15 jaar naar een kunstmest productie kunnen die het klimaat minimaal verstoort.
We zitten aan het begin van een voedings- klimaattransitie, die niet vraagt of je er het mee eens bent? Maar die dicteert zo moeten we het doen.
Ik dwaal af. Het besef van gezond voeding produceren wordt een item wat publiek, politiek en producent steeds sterker op de agenda zetten. En daardoor is de kunstmest wereld het breekijzer in het tegengaan van de enorme stikstof problematiek.
Kunstmest is een opkomende markt en zal de enorme poepberg die eenmaal vlees productie met zich meebrengt verdringen.
Althans verminderen.

quote:

Just lucky schreef op 3 april 2022 16:18:

Zie ook het simplistische stukje op IEX (vooruitblik komende week); de kw-verhouding implodeert, maw de winst stijgt veel harder dan de koers.