Koffiekamer « Terug naar discussie overzicht

Bawag Cap FD TR 7,125% - Couponrendement ruim 19,8%

258 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 » | Laatste

Omlaag ↓

allessalregtkom 20 oktober 2009 10:29

Ga ervan uit dat er op de call datum niet gecalled gaat worden, maar blijft de coupon dan 7.125%

DirkDeNeu 21 oktober 2009 12:01

Dat is aardig, door al die gebroken verkoop orders had ik er nog de laatste 75 in de aanbieding a 14,60. Zijn ze net verkocht voor 15.40???? Nou dat is dan een kleine compensatie voor al die extra verkoop orders die ik heb gehad.

[verwijderd] 21 oktober 2009 12:40

Fonds: RBS CAP FD TR 5,9%. ISIN-code: US74928P2074.
Fondscode bij ABN AMRO: 76326.
Fondscode bij Alex: 700148
Fondscode bij Binck: 133418.

De nominale waarde van dit aandeel is $25,00. Hierover wordt iedere 3 maanden een dividenduitkering gedaan van $0,36875.

Per jaar is dit $1,475, wat gelijk staat aan 5,9% ten opzichte van de nominale waarde.

De koers staat momenteel echter niet rond $25,00, maar op $9.25.

Het dividendrendement is dus, u leest het goed, 16,4%.

Het huidige koersniveau biedt een interessant aankoopmoment. De ratings zijn hoger dan die van bijvoorbeeld Bawag en Aareal. Zie ook de toelichting. De koers staat echter fors lager, ook effectief (t.o.v. couponrendement).

Royal Bank of Scotland Group Plc Moody's Standard & Poor's Fitch Ratings
Short Term P-1 A-1 F1+
Long Term A1 A AA-
Outlook Stable Stable Stable

Royal Bank of Scotland Plc Moody's Standard & Poor's Fitch Ratings
Short Term P-1 A-1 F1+
Long Term Aa3 A+ AA-
Outlook Stable Stable Stable

National Westminster Bank Plc Moody's Standard & Poor's Fitch Ratings
Short Term P-1 A-1 F1+
Long Term Aa3 A+ AA-
Outlook Stable Stable Stable

Citizens Financial Group Inc Moody's Standard & Poor's Fitch Ratings
Short Term P-1 A-2 F1
Long Term A1 A- A+
Outlook Under Review Negative Stable

Ulster Bank Ltd Moody's Standard & Poor's Fitch Ratings
Short Term P-1 A-1 F1+
Long Term A2 A+ A+
Outlook Stable Stable Stable

Ulster Bank Ireland Ltd Moody's Standard & Poor's Fitch Ratings
Short Term P-1 A-1 F1+
Long Term A2 A+ A+
Outlook Stable Stable Stable

First Active Plc Moody's Standard & Poor's Fitch Ratings
Short Term P-1 NR F1+
Long Term A2 NR A+
Outlook Stable NR Stable
NR = Not Rated

Voor meer informatie, zie: www.investors.rbs.com/debt_securitisa...

DirkDeNeu 21 oktober 2009 13:33

BP5 dank voor je update. Dat wordt altijd zeer gewardeerd.
Ik heb nog een klein vraagje, welke je waarschijnlijk al een keer heb beantwoord, maar kan het niet vinden.

Is de RBS CAP FD TR 5,9%. (ISIN-code: US74928P2074.) cumulatief? Opzich heb ik niet zo'n probleem met een keer overslaan van de rente, maar wel als ik het kwijt ben.

groeten,
Dirk

ps dividendrendement is volgens mij 15.9% in jouw berekening (16.4% is bij $9.0)

[verwijderd] 21 oktober 2009 14:46

quote:
Beursplein 5 schreef:
Fonds: RBS CAP FD TR 5,9%. ISIN-code: US74928P2074.
Fondscode bij Binck: 133418.

Als ik bij Binck op US74928P2074 zoek dan krijg ik:
Aandelen Fondscode Beurs
RBS Capital Funding Trust VII (USD) 133417 AEX
RBS Capital Funding Trust VII 6.08% Pref. 133424 NYSE

De fondscode dus 133417 en niet 133418
Fondscode 133418 bij Binck:
Aandelen Fondscode Beurs
RBS Capital Funding Trust V (USD) 133418 AEX

[verwijderd] 21 oktober 2009 15:09

quote:
DirkDeNeu schreef:
Is de RBS CAP FD TR 5,9%. (ISIN-code: US74928P2074.) cumulatief? Opzich heb ik niet zo'n probleem met een keer overslaan van de rente, maar wel als ik het kwijt ben.

De RBS CAP FD V, VI en VII zijn niet cumulatief

(Bron:
online.wsj.com/public/quotes/main.htm...
online.wsj.com/quotes/main.html?symbo...
online.wsj.com/public/quotes/main.htm... en natuurlijk:
lmgtfy.com/?q=RBS+Capital+Funding+Trust

DirkDeNeu 21 oktober 2009 17:49

hartelijk dank

ro1946 12 november 2009 17:29

Nog eventjes terugkomen op Bawag. Deze 7.125% gevende obligatie met een nominale waarde van E 25 is sinds Bp hierover begon opgelopen naar nu 14.90. Hoogste prijs tot nu tot 15.40 op 21 oktober. Er liggen nu nog 544 stukken in de laat tot 15.10. Daarboven ligt nu nog niets. Elke obligatie, van E 25, geeft per jaar E 1.7815 rente, uit te betalen per kwartaal is dus E 0.4453 per kwartaal. Bij een huidige prijs van 14.90 = 59.6% van de nominale waarde is het couponrendement per jaar 11.95%. Bawag heeft over H1 2009 een nettowinst behaald van E 13.3mio. De couponbetaling is dus volgens mij absoluut niet in gevaar. Komt nog bij dat Cees Maas, bekend van ING en de commissie Maas, voorzitter is van de raad van commissarissen.
Als iemand een bank kent, die winst maakt en zijn coupons betaalt op de perps, die een hoger couponrendement heeft dan Bawag, lees ik dat graag hier.
Nogmaals Beursplein, prima gezien.
Met vriendelijke groet,

Robert D.

[verwijderd] 30 november 2009 21:53

quote:
Beursplein 5 schreef:
Fonds: RBS CAP FD TR 5,9%. ISIN-code: US74928P2074.

Het blijven producten waar ik niet helemaal de ins en outs van kan doorzien dus ik blijf voorzichtig.
Maar goed BP5 verdient met zijn tip voor BAWAG rond de 9.50 eerder dit jaar zeker wat aandacht.
De RBS 5,9% dit keer, ook al weer een ruim een maand geleden, maar dat geeft gelijk een beetje perspectief.
Zoals eerder opgemerkt de code is niet correct.
US74928P2074 verwijst naar het 6,08% product.
De 5,9% heeft ISIN-code US74928K2087.
Volgens AAB verhandelbaar in Londen, NY en A´dam, met als Best Beurs A´dam.
In NY is dit fonds best liquide met een paar 100k per dag, in A´dam is de laatste trade op 25-11 geweest, er staat nu een spread van 8.81 bied tegen 10.00 laat, hetgeen fors is.
Intraday NY is 10.25 tegen 10.37.
Als je interesse hebt in dit fonds kan je qua liquiditeit beter op NY kopen, tegen veel hogere koop- en houdkosten daarintegen.

BP5, wil je nog even uitsluitsel geven over of je nu echt de 5,9% bedoeld ? En zo ja hoe zit het dan met 6,08% ?

gr. Rothschild

[verwijderd] 15 december 2009 22:18

quote:
ro1946 schreef:
Nog eventjes terugkomen op Bawag. Deze 7.125% gevende obligatie met een nominale waarde van E 25 is sinds Bp hierover begon opgelopen naar nu 14.90. Hoogste prijs tot nu tot 15.40 op 21 oktober. Er liggen nu nog 544 stukken in de laat tot 15.10. Daarboven ligt nu nog niets. Elke obligatie, van E 25, geeft per jaar E 1.7815 rente, uit te betalen per kwartaal is dus E 0.4453 per kwartaal. Bij een huidige prijs van 14.90 = 59.6% van de nominale waarde is het couponrendement per jaar 11.95%. Bawag heeft over H1 2009 een nettowinst behaald van E 13.3mio. De couponbetaling is dus volgens mij absoluut niet in gevaar. Komt nog bij dat Cees Maas, bekend van ING en de commissie Maas, voorzitter is van de raad van commissarissen.
Als iemand een bank kent, die winst maakt en zijn coupons betaalt op de perps, die een hoger couponrendement heeft dan Bawag, lees ik dat graag hier.
Nogmaals Beursplein, prima gezien.
Met vriendelijke groet,

Robert D.

Laatste paar dagen is eimand flink aan het dumpen. dagomzetten nvan 15k a 20k is fors te noemen voor dit fonds.
Is er iets aan de hand, of is BP5 zijn aandelen aan het dumpen.
In elk geval is het een mooie kans om een aandeel te kopen met een couponrendement van ruim 14%

[verwijderd] 16 december 2009 13:03

Reden voor de daling is ongetwijfeld de nationalisatie van een andere Oostenrijkse bank Hypo Alpe Adria. Met name Volksbanken (OVAG) heeft daar ook last van. Of BAWAG meegesleurd wordt in de problemen is de vraag, maar blijkbaar zijn er partijen die het zekere voor het onzekere nemen.
Eigenlijk is het een onderwerp van een ander draadje, maar ook de 8% van Caixa Terrassa staat zwaar onder druk.

[verwijderd] 23 december 2009 15:19

Weinig mensen meer die hier posten. Is iedereen er uitgestapt? Zelf heb ik de helft een tijdje geleden verkocht. De andere helft houd ik nog een tijdje aan. Denk erover om er weer wat bij te kopen als de koers nog iets verder zakt naar rond de 11 euro. Volgens mij gaat het vanzelf wel weer wat omhoog in het nieuwe jaar.
Beursplein heb jij nog nieuws te melden? Zit je er nog in? Of is er iemand anders met nieuws?

allessalregtkom 23 december 2009 16:53

Heb geen nieuws maar ben benieuwd of de coupon na maart 2010 7% blijft. Heb net even prospectus gekeken maar kan dat niet vinden. Iemand misschien idee?

[verwijderd] 23 december 2009 18:20

quote:
allessalregtkom schreef:
Heb geen nieuws maar ben benieuwd of de coupon na maart 2010 7% blijft. Heb net even prospectus gekeken maar kan dat niet vinden. Iemand misschien idee?

De coupon is vast. De prospectus heb ik bijgevoegd, is op de bawag site ook wel ergens te vinden, maar weet even niet meer waar.

Bijlage:

[verwijderd] 28 december 2009 16:04

quote:
zet schreef:
[quote=Kingfisher]
Beste mensen,

Is er voor Bawag een divident uitgereikt op 27 september of is het uitgesteld?
[/quote]

Er is betaald, bij mij op 18 sept binnen zie mijn eerdere post hierover.

Zet, heb jij ook voor nu weer een uitdraai uit bloomberg met de exacte ex-dividenddatum, zoals je ook op 9 okt postte?

[verwijderd] 29 december 2009 22:26

vandaag uitbetaald via ABN

[verwijderd] 18 januari 2010 16:29

om een oude oostenrijkse koe (bawag) uit de sloot te halen.

er is blijkbaar een grote verkoper die de prijzen +/- 20% lager gezet heeft.
huidige koers = 12,80
couponrendement = +/- 14%

voor zover ik kan oordelen is die verkoper aan zijn laatste 8000 stuks bezig (had er bij grove schatting een 34000 stuks).
hij had die per 2000 in de markt gezet telkens met een verschil van 0,05.

meer info over bawag vind je in het draadje van beursplein 5.

denk als die 8000 resterende stukken opgekocht zijn, de koers terug nr normaal niveau (cfr aareaal) gaat van 15 euroots.

met we come in peace groet,

... I T

[verwijderd] 1 februari 2010 22:37

Voorlopig blijft het aandeel een beetje hangen. Ik ben zelf uitgestapt aan 13,20 en 14.00 euro. Inmiddels heb ik weer een klein beetje aan 13.00 gekocht en als het verder zakt koop ik nog wat aan 12 euro. Het rendement blijft leuk, en af en toe wat aan en verkopen kan ook best wat opleveren denk ik. Iemand een idee welke richting we op gaan?

[verwijderd] 1 februari 2010 23:03

quote:
ivo troost schreef:
om een oude oostenrijkse koe (bawag) uit de sloot te halen.

er is blijkbaar een grote verkoper die de prijzen +/- 20% lager gezet heeft.
huidige koers = 12,80
couponrendement = +/- 14%

voor zover ik kan oordelen is die verkoper aan zijn laatste 8000 stuks bezig (had er bij grove schatting een 34000 stuks).
hij had die per 2000 in de markt gezet telkens met een verschil van 0,05.

meer info over bawag vind je in het draadje van beursplein 5.

denk als die 8000 resterende stukken opgekocht zijn, de koers terug nr normaal niveau (cfr aareaal) gaat van 15 euroots.

met we come in peace groet,

... I T

Hoi Ivo,

Ik heb deze orders ook opgemerkt. Hierdoor is forse koersdruk ontstaan. Dit zorgde voor een goed koopmoment. Het couponrendement van de preferente aandelen Bawag is relatief hoog.
Het is van belang om goed op de kwartaalcijfers van Bawag te letten en op de verhouding rendement / risico te letten.
De koers van Aareal CAP FD TR is meestal zo'n 10% hoger, in verband met de hogere ratings van deze bank.

[verwijderd] 13 februari 2010 14:00

Blijft toch een beetje hangen op dit moment. Misschien komt dat ook door de negatieve geluiden over banken op dit moment? Het rendement is namelijk nog steeds erg hoog, daar kan het niet aan liggen.
Bestaat er volgens jullie trouwens een kans dat ze op een gegeven moment geen dividend meer uit gaan keren?

258 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 » | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

AEX 909,76 -12,18 -1,32% 09:07


Germany40^	21.281,90	-2,07%
BEL 20	4.250,32	-1,75%
Europe50^	5.174,32	-2,13%
US30^	43.924,60	-1,42%
Nasd100^	21.050,40	-1,98%
US500^	5.941,69	-1,64%
Japan225^	38.733,30	-1,53%
Gold spot	2.788,21	-0,39%
EUR/USD	1,0216	-0,35%
WTI	74,22	+1,53%