AnalytischDenker schreef op 17 november 2016 19:24:
[...]
Sursum ik had je al een AB gegeven voor dit verrassende inzicht. Ik hoop dat je het niet erg vindt als ik jouw berekening nog wat verder verbeter. Probleem is namelijk dat in de berichtgeving van Pharming Euro's en Dollars voortdurend door elkaar lopen.
Ik heb gerekend met een EUR/$ koers van 1,07. Ik reken op een cashburn in het 4de kwartaal van € 4 miljoen.
Per 1 januari 2017 heeft Pharming ongeveer het volgende werkkapitaal (als de financiering rondkomt):
Netto opbrengst straight debt: € 21,5 miljoen
Opbrengst convertible/claim: € 50 miljoen
Totaal opbrengst financiering: € 71,5 miljoen
Betaling aan Valeant: € 56 miljoen
Transactiekosten financiering: € 5 miljoen
Netto nieuw werkkapitaal: € 10,5 miljoen
Kaspositie per 31-12-2016: € 13 miljoen
Totaal kas per 1 januari 2017: € 23,5 miljoen.